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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 459 855.00 | 114 588.00 | 345 267.00 | 459 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 627.00 | 31 918.00 | 2 709.00 | 34 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 932.00 | 146 955.00 | 347 976.00 | 494 932.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 247.00 | 146 955.00 | 488 291.00 | 635 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 063.00 | | | 314 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 574.00 | | | 164 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 291.00 | | | 488 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 132.00 | | | 502 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 494 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 494 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 682.00 | | | 501 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 288.00 | 22 868.00 | 7 200.00 | 131 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 838.00 | 22 868.00 | 7 200.00 | 130 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 400.00 | 18 405.00 | 93 995.00 | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 574.00 | 70 579.00 | 93 995.00 | 164 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 105.00 | | | 12 105.00 |