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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 459 855.00 | 74 795.00 | 385 059.00 | 459 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 827.00 | 31 746.00 | 10 081.00 | 41 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 132.00 | 106 992.00 | 395 140.00 | 502 132.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 762.00 | | 273 762.00 | 273 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 894.00 | 106 992.00 | 668 902.00 | 775 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 321 451.00 | | | 321 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 451.00 | | | 347 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 902.00 | | | 668 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 451.00 | | | 347 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 502.00 | | 383 630.00 | 118 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 052.00 | | 383 630.00 | 118 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 125.00 | 7 867.00 | | 99 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 675.00 | 7 867.00 | | 98 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 451.00 | 347 451.00 | | 347 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 044.00 | | | 26 044.00 |