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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 70 984.00 | 5 240.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 827.00 | 27 691.00 | 14 136.00 | 41 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 502.00 | 99 125.00 | 19 376.00 | 118 502.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 332 689.00 | | 332 689.00 | 332 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 099.00 | | 408 099.00 | 408 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 600.00 | 99 125.00 | 427 475.00 | 526 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 168.00 | | | -44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 475.00 | | | 427 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FQ Autres produits | | | 18 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 089.00 | | | -40 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 168.00 | | | -44 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 814.00 | | 2 688.00 | 115 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 364.00 | | 2 688.00 | 115 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 219.00 | 7 906.00 | | 91 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 769.00 | 7 906.00 | | 90 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 674.00 | | | 13 674.00 |