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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 22 582.00 | 3 320.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 253.00 | 103 503.00 | 34 750.00 | 138 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 748.00 | 126 449.00 | 766 298.00 | 892 748.00 |
BT Marchandises | 106 045.00 | 371.00 | 105 674.00 | 106 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 183.00 | 1 981.00 | 21 202.00 | 23 183.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 757.00 | 2 352.00 | 149 405.00 | 151 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 506.00 | 128 801.00 | 915 704.00 | 1 044 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 794.00 | | | 374 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 749.00 | | | 680 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 704.00 | | | 915 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 691.00 | | | 441 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 228.00 | | 1 690.00 | 892 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 892 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 164 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 636.00 | | 1 690.00 | 163 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 390.00 | 13 228.00 | 1 169.00 | 114 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 026.00 | 13 228.00 | 1 169.00 | 114 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 443.00 | 68 385.00 | 175 150.00 | 307 443.00 |
VI Groupe et associés | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
VP Divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656.00 | 42 709.00 | 946.00 | 43 656.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 749.00 | 441 691.00 | 175 150.00 | 680 749.00 |