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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 23 499.00 | 2 402.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 253.00 | 115 660.00 | 22 593.00 | 138 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 748.00 | 139 523.00 | 753 224.00 | 892 748.00 |
BT Marchandises | 103 172.00 | 413.00 | 102 759.00 | 103 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 820.00 | 819.00 | 21 001.00 | 21 820.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 875.00 | 1 232.00 | 157 643.00 | 158 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 623.00 | 140 756.00 | 910 867.00 | 1 051 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 256 068.00 | | | 256 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 799.00 | | | 654 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 867.00 | | | 910 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 748.00 | | | 892 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 156.00 | | | 164 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 449.00 | 13 074.00 | | 126 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 086.00 | 13 074.00 | | 126 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 887.00 | 41 978.00 | 173 349.00 | 293 887.00 |
VI Groupe et associés | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 741.00 | | | 163 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 327.00 | 48 380.00 | 946.00 | 49 327.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 709.00 | 398 799.00 | 173 349.00 | 650 709.00 |