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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 480.00 | 26 250.00 | 40 229.00 | 66 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 198.00 | 140 012.00 | 17 186.00 | 157 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 270.00 | 166 626.00 | 785 644.00 | 952 270.00 |
BT Marchandises | 120 580.00 | 181.00 | 120 399.00 | 120 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | 271.00 | 18 407.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CF Disponibilités | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 606.00 | 452.00 | 256 153.00 | 256 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 876.00 | 167 079.00 | 1 041 797.00 | 1 208 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 282 354.00 | | | 282 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 052.00 | | | 281 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 174.00 | | | 709 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 797.00 | | | 1 041 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 418.00 | | | 497 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 195.00 | | 43 074.00 | 909 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 604.00 | | 43 074.00 | 180 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 053.00 | 8 572.00 | | 158 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 690.00 | 8 572.00 | | 157 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 052.00 | 69 296.00 | 211 755.00 | 281 052.00 |
VI Groupe et associés | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712.00 | 39 766.00 | 946.00 | 40 712.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 174.00 | 497 418.00 | 211 755.00 | 709 174.00 |