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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 271.00 | 24 472.00 | 1 798.00 | 26 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 253.00 | 127 571.00 | 10 682.00 | 138 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 117.00 | 152 407.00 | 740 709.00 | 893 117.00 |
BT Marchandises | 92 761.00 | 139.00 | 92 622.00 | 92 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 795.00 | 1 164.00 | 19 631.00 | 20 795.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 864.00 | 1 303.00 | 196 561.00 | 197 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 981.00 | 153 711.00 | 937 270.00 | 1 090 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 247.00 | | | 355 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 473.00 | | | 666 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 270.00 | | | 937 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 848.00 | | | 344 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 748.00 | | 369.00 | 892 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 156.00 | | 369.00 | 164 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 523.00 | 12 884.00 | | 139 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 160.00 | 12 884.00 | | 139 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 247.00 | 33 622.00 | 273 874.00 | 355 247.00 |
VI Groupe et associés | 185 286.00 | 185 286.00 | | 185 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 596.00 | 40 650.00 | 946.00 | 41 596.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 473.00 | 344 848.00 | 273 874.00 | 666 473.00 |