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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 271.00 | 25 469.00 | 802.00 | 26 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 332.00 | 132 221.00 | 22 111.00 | 154 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 195.00 | 158 053.00 | 751 142.00 | 909 195.00 |
BT Marchandises | 108 113.00 | 163.00 | 107 950.00 | 108 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | 453.00 | 25 776.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 585.00 | 616.00 | 234 969.00 | 235 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 781.00 | 158 669.00 | 986 111.00 | 1 144 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 303 474.00 | | | 303 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 779.00 | | | 323 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EA Autres dettes | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 636.00 | | | 682 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 111.00 | | | 986 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 117.00 | | 16 078.00 | 893 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 525.00 | | 16 078.00 | 164 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 407.00 | 5 645.00 | | 152 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 044.00 | 5 645.00 | | 152 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 779.00 | 43 210.00 | 272 676.00 | 323 779.00 |
VI Groupe et associés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 362.00 | 45 416.00 | 946.00 | 46 362.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 636.00 | 402 067.00 | 272 676.00 | 682 636.00 |