| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 872.00 | 7 302.00 | 570.00 | 7 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | 26 991.00 | 2 169.00 | 29 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 495.00 | 42 348.00 | 6 147.00 | 48 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 130.00 | | 188 130.00 | 188 130.00 |
BZ Autres créances | 419 360.00 | | 419 360.00 | 419 360.00 |
CF Disponibilités | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 441.00 | | 682 441.00 | 682 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 937.00 | 42 348.00 | 688 589.00 | 730 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DL TOTAL (I) | 380 533.00 | | | 380 533.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 825.00 | | | 130 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 589.00 | | | 688 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 103.00 | | 1 795 103.00 | 1 795 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 103.00 | | 1 795 103.00 | 1 795 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | | | -12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 217.00 | | | 1 807 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 182.00 | | | 1 782 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 547.00 | 48 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 547.00 | 45 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 361.00 | 1 621.00 | 19 635.00 | 60 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 1 621.00 | 19 635.00 | 60 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 441.00 | | | 381 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 271.00 | 610 862.00 | 3 409.00 | 614 271.00 |
VW T.V.A. | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |