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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 12 705.00 | 3 016.00 | 15 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 002.00 | 20 577.00 | 6 425.00 | 27 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
BZ Autres créances | 425 848.00 | | 425 848.00 | 425 848.00 |
CF Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 790.00 | | 656 790.00 | 656 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 792.00 | 20 577.00 | 663 215.00 | 683 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 349 552.00 | | | 349 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 603.00 | | | -114 603.00 |
DL TOTAL (I) | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
EA Autres dettes | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 111.00 | | | 403 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 215.00 | | | 663 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 111.00 | | | 403 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 672.00 | | 1 234 672.00 | 1 234 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 672.00 | | 1 234 672.00 | 1 234 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 698.00 | | | -22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 396.00 | | | 1 270 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 999.00 | | | 1 384 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 603.00 | | | -114 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 836.00 | | 966.00 | 26 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 27 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | | 966.00 | 22 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 889.00 | | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 889.00 | | 19 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
UX Autres créances clients | | 184 979.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 126.00 | | |
VB T. V. A. | | 32 990.00 | | |
VI Groupe et associés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 28 373.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 364 359.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 2 157.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 612 984.00 | 3 409.00 | |
VW T.V.A. | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 111.00 | 403 111.00 | | 403 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |