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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 872.00 | 7 720.00 | 151.00 | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 11 417.00 | 1 718.00 | 13 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 416.00 | 19 138.00 | 5 279.00 | 24 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 277.00 | | 218 277.00 | 218 277.00 |
BZ Autres créances | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
CF Disponibilités | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 342.00 | | 640 342.00 | 640 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 758.00 | 19 138.00 | 645 621.00 | 664 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 312 522.00 | | | 312 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 344 806.00 | | | 344 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
EA Autres dettes | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 621.00 | | | 645 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 318.00 | | 1 770 318.00 | 1 770 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 318.00 | | 1 770 318.00 | 1 770 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 802.00 | | | -18 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 668.00 | | | 1 794 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 538.00 | | | 1 787 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 079.00 | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 079.00 | 21 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 348.00 | 869.00 | 24 079.00 | 42 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | 869.00 | 24 079.00 | 42 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 196.00 | 320 196.00 | | 320 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 498.00 | 594 089.00 | 3 409.00 | 597 498.00 |
VW T.V.A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |