| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 13 832.00 | 1 890.00 | 15 721.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002.00 | 21 703.00 | 8 299.00 | 30 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
BZ Autres créances | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 351.00 | 21 703.00 | 614 648.00 | 636 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
EA Autres dettes | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 648.00 | | | 614 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 654.00 | | 1 472 654.00 | 1 472 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 654.00 | | 1 472 654.00 | 1 472 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 866.00 | | | 1 540 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 974.00 | | | 1 531 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 002.00 | | 3 000.00 | 27 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 000.00 | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 577.00 | 1 126.00 | | 20 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 1 126.00 | | 20 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VI Groupe et associés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 018.00 | 382 018.00 | | 382 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 156.00 | 573 748.00 | 6 409.00 | 580 156.00 |
VW T.V.A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 654.00 | 305 654.00 | | 305 654.00 |