| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 11 816.00 | 2 939.00 | 14 756.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 836.00 | 19 688.00 | 7 148.00 | 26 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 968.00 | | 206 968.00 | 206 968.00 |
BZ Autres créances | 320 215.00 | | 320 215.00 | 320 215.00 |
CF Disponibilités | 167 829.00 | | 167 829.00 | 167 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 160.00 | | 700 160.00 | 700 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 996.00 | 19 688.00 | 707 308.00 | 726 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 319 652.00 | | | 319 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 374 706.00 | | | 374 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 602.00 | | | 332 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 308.00 | | | 707 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 602.00 | | | 332 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 005.00 | | 1 913 005.00 | 1 913 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 005.00 | | 1 913 005.00 | 1 913 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 608.00 | | | -15 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 100.00 | | | 1 886 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 416.00 | 800.00 | 1 620.00 | 24 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | 1 620.00 | 21 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | 800.00 | | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138.00 | 550.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | 550.00 | | 19 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 206 968.00 | 206 968.00 | | 206 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VI Groupe et associés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 873.00 | 293 873.00 | | 293 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 417.00 | 530 208.00 | 4 209.00 | 534 417.00 |
VW T.V.A. | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 602.00 | 332 602.00 | | 332 602.00 |