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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 26 343.00 | 5 115.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 624.00 | 29 081.00 | 4 543.00 | 33 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 881.00 | 86 527.00 | 72 353.00 | 158 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
BZ Autres créances | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 276.00 | | 319 276.00 | 319 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 157.00 | 86 527.00 | 391 629.00 | 478 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 41 802.00 | 86 564.00 | | 41 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 819.00 | -44 762.00 | | 34 819.00 |
DL TOTAL (I) | 199 821.00 | 165 002.00 | | 199 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 2 210.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | 33 057.00 | | 113 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 155.00 | 62 625.00 | | 61 155.00 |
EA Autres dettes | 16 699.00 | 180.00 | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 809.00 | 98 071.00 | | 191 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 629.00 | 263 073.00 | | 391 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 809.00 | 98 071.00 | | 191 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 64.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FG Production vendue services | 1 031 316.00 | | 1 031 316.00 | 1 031 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 714.00 | | 1 037 714.00 | 1 037 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 963.00 | 6 981.00 | | 6 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 62.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 62.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 2 438.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 918.00 | -3 200.00 | | -22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 354.00 | 729 319.00 | | 1 045 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 535.00 | 774 081.00 | | 1 010 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 819.00 | -44 762.00 | | 34 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 162.00 | | 1 308.00 | 338 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 589.00 | 158 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 589.00 | 94 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 112.00 | | 1 300.00 | 274 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 8.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 433.00 | 9 684.00 | 180 589.00 | 257 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 420.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 489.00 | 9 264.00 | 180 589.00 | 256 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 424.00 | 302 424.00 | | 302 424.00 |
VW T.V.A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |