| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 287.00 | 400.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 637.00 | 8 399.00 | 5 238.00 | 13 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 037.00 | 11 686.00 | 68 351.00 | 80 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
BZ Autres créances | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CF Disponibilités | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 427.00 | | 295 427.00 | 295 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 464.00 | 11 686.00 | 363 778.00 | 375 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 44 094.00 | 39 251.00 | | 44 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | 34 843.00 | | 29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 196 751.00 | 197 294.00 | | 196 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 32 000.00 | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 38 321.00 | | 24 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 028.00 | 199 254.00 | | 167 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 778.00 | 396 548.00 | | 363 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 474.00 | 99 254.00 | | 81 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 762 183.00 | | 762 183.00 | 762 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 183.00 | | 762 183.00 | 762 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 750.00 | 36 994.00 | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 350.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 350.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 350.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 4 445.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 001.00 | 713 821.00 | | 800 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 544.00 | 678 978.00 | | 770 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 457.00 | 34 843.00 | | 29 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 6 455.00 | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 664.00 | | 2 243.00 | 170 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 870.00 | 80 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 324.00 | 17 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 606.00 | | 2 043.00 | 106 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 200.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 980.00 | 3 353.00 | 92 647.00 | 100 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 617.00 | 3 353.00 | 91 284.00 | 99 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 447.00 | 85 553.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 544.00 | 220 335.00 | 208.00 | 220 544.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 028.00 | 81 474.00 | 85 553.00 | 167 028.00 |