| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 610.00 | 78.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 637.00 | 10 873.00 | 2 764.00 | 13 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 037.00 | 14 483.00 | 65 554.00 | 80 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
BZ Autres créances | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
CF Disponibilités | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 316.00 | | 264 316.00 | 264 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 353.00 | 14 483.00 | 329 870.00 | 344 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 43 550.00 | 44 094.00 | | 43 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 29 457.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 183 233.00 | 196 751.00 | | 183 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 553.00 | 100 000.00 | | 85 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 42 554.00 | | 37 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 912.00 | 24 474.00 | | 21 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 637.00 | 167 028.00 | | 146 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 870.00 | 363 778.00 | | 329 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 924.00 | 81 474.00 | | 85 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 743 439.00 | | 743 439.00 | 743 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 616.00 | | 743 616.00 | 743 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 187.00 | 37 750.00 | | 30 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -248.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 791.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 568.00 | 800 001.00 | | 780 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 085.00 | 770 544.00 | | 764 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482.00 | 29 457.00 | | 16 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 2 796.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 2 796.00 | | 11 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
VC Groupe et associés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 553.00 | 24 840.00 | 60 713.00 | 85 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 788.00 | 196 579.00 | 208.00 | 196 788.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 637.00 | 85 924.00 | 60 713.00 | 146 637.00 |