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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 30 792.00 | 666.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 407.00 | 39 085.00 | 6 323.00 | 45 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 664.00 | 100 980.00 | 69 684.00 | 170 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
BZ Autres créances | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CF Disponibilités | 227 307.00 | | 227 307.00 | 227 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 864.00 | | 326 864.00 | 326 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 528.00 | 100 980.00 | 396 548.00 | 497 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 39 251.00 | 37 936.00 | | 39 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 843.00 | 41 315.00 | | 34 843.00 |
DL TOTAL (I) | 197 294.00 | 202 451.00 | | 197 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 24 040.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | 44 089.00 | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 933.00 | 7 672.00 | | 28 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 254.00 | 75 801.00 | | 199 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 548.00 | 278 252.00 | | 396 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 254.00 | 75 801.00 | | 99 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FG Production vendue services | 672 059.00 | | 672 059.00 | 672 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 989.00 | | 673 989.00 | 673 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 994.00 | 25 773.00 | | 36 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 10.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 10.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 2 843.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 6 379.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 821.00 | 802 493.00 | | 713 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 978.00 | 761 178.00 | | 678 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 843.00 | 41 315.00 | | 34 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 503.00 | | 1 161.00 | 169 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 444.00 | | 1 161.00 | 105 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 424.00 | 3 556.00 | | 97 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 061.00 | 3 556.00 | | 96 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VC Groupe et associés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 523.00 | 91 332.00 | 191.00 | 91 523.00 |
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 254.00 | 99 254.00 | 100 000.00 | 199 254.00 |