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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 29 102.00 | 2 356.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 993.00 | 32 977.00 | 8 016.00 | 40 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 249.00 | 93 182.00 | 73 068.00 | 166 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
BZ Autres créances | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 043.00 | | 263 043.00 | 263 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 293.00 | 93 182.00 | 336 111.00 | 429 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 76 621.00 | 41 802.00 | | 76 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | 34 819.00 | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 261 136.00 | 199 821.00 | | 261 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | 643.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 113 312.00 | | 25 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 895.00 | 61 155.00 | | 41 895.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 16 699.00 | | 2 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 975.00 | 191 809.00 | | 74 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 111.00 | 391 629.00 | | 336 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 975.00 | 191 809.00 | | 74 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 030.00 | 643.00 | | 5 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 897 435.00 | | 897 435.00 | 897 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 030.00 | | 899 030.00 | 899 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | 6 963.00 | | 8 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 173.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 173.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | -173.00 | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 557.00 | -22 918.00 | | -16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 567.00 | 1 045 354.00 | | 916 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 252.00 | 1 010 535.00 | | 855 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 315.00 | 34 819.00 | | 61 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 881.00 | | 7 369.00 | 158 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | | 7 369.00 | 94 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 527.00 | 6 654.00 | | 86 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 164.00 | 6 654.00 | | 85 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 337.00 | 248 337.00 | | 248 337.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |