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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 5 675.00 | 1 454.00 | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 32 601.00 | 20 212.00 | 52 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 957.00 | 38 276.00 | 24 680.00 | 62 957.00 |
BT Marchandises | 454 742.00 | 9 900.00 | 444 842.00 | 454 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CF Disponibilités | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 842.00 | 9 900.00 | 544 942.00 | 554 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 799.00 | 48 176.00 | 569 623.00 | 617 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 247 851.00 | | | 247 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 772.00 | | | 321 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 623.00 | | | 569 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 9 398.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 9 398.00 | | 28 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | 9 900.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 9 900.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 9 900.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 135.00 | 8 734.00 | 21 401.00 | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 110.00 | 17 110.00 | 3 000.00 | 20 110.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 572.00 | 185 171.00 | 41 401.00 | 306 572.00 |