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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 7 567.00 | 387.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 574.00 | 52 332.00 | 3 242.00 | 55 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 543.00 | 59 899.00 | 14 644.00 | 74 543.00 |
BT Marchandises | 376 821.00 | | 376 821.00 | 376 821.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CF Disponibilités | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 944.00 | | 514 944.00 | 514 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 487.00 | 59 899.00 | 529 588.00 | 589 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DG Autres réserves | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DL TOTAL (I) | 141 007.00 | | | 141 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 588.00 | | | 529 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 968.00 | | 575.00 | 73 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | 575.00 | 62 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 952.00 | 5 947.00 | | 53 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 5 947.00 | | 53 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
VI Groupe et associés | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 22 334.00 | 3 000.00 | 25 334.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 581.00 | 388 581.00 | | 388 581.00 |