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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 7 142.00 | 812.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 46 810.00 | 8 189.00 | 54 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 968.00 | 53 952.00 | 20 016.00 | 73 968.00 |
BT Marchandises | 283 026.00 | | 283 026.00 | 283 026.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 055.00 | | 436 055.00 | 436 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 022.00 | 53 952.00 | 456 070.00 | 510 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 235 674.00 | | | 235 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 396.00 | | | 220 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 070.00 | | | 456 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 396.00 | | | 220 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 968.00 | | 8 000.00 | 65 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 938.00 | 6 013.00 | | 47 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 938.00 | 6 013.00 | | 47 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 299.00 | 20 299.00 | 3 000.00 | 23 299.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |