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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 6 659.00 | 1 295.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 41 280.00 | 13 719.00 | 54 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 968.00 | 47 939.00 | 18 029.00 | 65 968.00 |
BT Marchandises | 426 700.00 | | 426 700.00 | 426 700.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 478.00 | | 550 478.00 | 550 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 445.00 | 47 939.00 | 568 507.00 | 616 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 224 194.00 | | | 224 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 507.00 | | | 568 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 957.00 | | 3 011.00 | 62 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | | 3 011.00 | 59 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 276.00 | 9 662.00 | | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 9 662.00 | | 38 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | -5 000.00 | 20 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 800.00 | 74 593.00 | 18 208.00 | 92 800.00 |
VI Groupe et associés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 784.00 | 31 784.00 | 3 000.00 | 34 784.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 813.00 | 214 605.00 | 38 208.00 | 332 813.00 |