| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 7 750.00 | 204.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 805.00 | 55 555.00 | 1 250.00 | 56 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 774.00 | 63 305.00 | 12 470.00 | 75 774.00 |
BT Marchandises | 329 261.00 | | 329 261.00 | 329 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 992.00 | | 377 992.00 | 377 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 766.00 | 63 305.00 | 390 461.00 | 453 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DG Autres réserves | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 461.00 | | | 390 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 020.00 | | | 248 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 543.00 | | 1 232.00 | 74 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 528.00 | | 1 232.00 | 63 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 899.00 | 3 406.00 | | 59 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 899.00 | 3 406.00 | | 59 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -2 490.00 | 2 490.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
VI Groupe et associés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 606.00 | 15 606.00 | 3 000.00 | 18 606.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 510.00 | 248 020.00 | 2 490.00 | 250 510.00 |