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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 898.00 | 873 648.00 | 63 250.00 | 936 898.00 |
AH Fonds commercial | 24 547 790.00 | 9 451 270.00 | 15 096 520.00 | 24 547 790.00 |
AP Constructions | 10 377.00 | 10 376.00 | 1.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 893.00 | 1 673 978.00 | 82 915.00 | 1 756 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 414.00 | | 156 414.00 | 156 414.00 |
BF Prêts | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 691.00 | | 304 691.00 | 304 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 715 025.00 | 12 009 272.00 | 15 705 752.00 | 27 715 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 705.00 | | 3 941 705.00 | 3 941 705.00 |
BZ Autres créances | 2 252 839.00 | | 2 252 839.00 | 2 252 839.00 |
CF Disponibilités | 1 831 609.00 | | 1 831 609.00 | 1 831 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 101 056.00 | | 8 101 056.00 | 8 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 081.00 | 12 009 272.00 | 23 806 809.00 | 35 816 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 680.00 | 1 886 680.00 | | 1 886 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592 165.00 | 8 592 165.00 | | 8 592 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
DG Autres réserves | 457 781.00 | 335 788.00 | | 457 781.00 |
DH Report à nouveau | 247 761.00 | 301 623.00 | | 247 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 936.00 | 539 801.00 | | 787 936.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160 992.00 | 11 844 726.00 | | 12 160 992.00 |
DP Provisions pour risques | 181 384.00 | 140 017.00 | | 181 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 391.00 | 699 366.00 | | 576 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 775.00 | 839 383.00 | | 757 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 099.00 | 896 349.00 | | 1 001 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 923 200.00 | | 13 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 649.00 | 606 495.00 | | 1 118 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 416.00 | 5 978 345.00 | | 6 545 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 690.00 | 1 867 805.00 | | 1 682 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
EA Autres dettes | 367 780.00 | 120 760.00 | | 367 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 227.00 | 94 233.00 | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 041.00 | 10 487 186.00 | | 10 888 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 806 809.00 | 23 171 295.00 | | 23 806 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 385 359.00 | | 13 385 359.00 | 13 385 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 385 359.00 | | 13 385 359.00 | 13 385 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 291 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 306 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 083.00 | 77 014.00 | | 109 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 370.00 | 4 000.00 | | 212 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 453.00 | 81 014.00 | | 321 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 055.00 | 81 003.00 | | 65 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 020.00 | 81 003.00 | | 184 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 433.00 | 10.00 | | 137 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 404.00 | 108 655.00 | | 312 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 612 642.00 | 15 297 588.00 | | 14 612 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 824 706.00 | 14 757 787.00 | | 13 824 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 936.00 | 539 801.00 | | 787 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 434 500.00 | | 332 583.00 | 27 434 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 058.00 | 27 715 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 484 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 057.00 | 1 923 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 471 452.00 | | 13 237.00 | 25 471 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 531.00 | | 185 210.00 | 1 790 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 517.00 | | 134 136.00 | 172 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 373.00 | 262 769.00 | 50 140.00 | 2 345 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 549.00 | 36 099.00 | | 837 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 824.00 | 226 670.00 | 50 140.00 | 1 507 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 383.00 | 751 775.00 | 833 383.00 | 839 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290 653.00 | 751 775.00 | 833 383.00 | 10 290 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 775.00 | 833 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 416.00 | 6 545 416.00 | | 6 545 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 905.00 | 684 905.00 | | 684 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 099.00 | 853 099.00 | | 853 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 780.00 | 367 780.00 | | 367 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UP Prêts | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 691.00 | | | 304 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 705.00 | | | 3 941 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 724.00 | | | 1 000 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 099.00 | 1 001 099.00 | | 1 001 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 849.00 | | | 1 235 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 556.00 | 6 250 904.00 | 306 652.00 | 6 557 556.00 |
VW T.V.A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 769 392.00 | 9 769 392.00 | | 9 769 392.00 |