| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 916.00 | 653 715.00 | 39 201.00 | 692 916.00 |
AH Fonds commercial | 23 328 198.00 | 9 451 270.00 | 13 876 928.00 | 23 328 198.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 062.00 | 1 355 064.00 | 741 998.00 | 2 097 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 308 566.00 | | 308 566.00 | 308 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 448 630.00 | 11 460 049.00 | 14 988 581.00 | 26 448 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 037.00 | | 3 372 037.00 | 3 372 037.00 |
BZ Autres créances | 2 744 815.00 | | 2 744 815.00 | 2 744 815.00 |
CF Disponibilités | 1 491 503.00 | | 1 491 503.00 | 1 491 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 701.00 | | 7 711 701.00 | 7 711 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 160 331.00 | 11 460 049.00 | 22 700 282.00 | 34 160 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 680.00 | 1 886 680.00 | | 1 886 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592 165.00 | 8 592 165.00 | | 8 592 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
DG Autres réserves | 587 395.00 | 457 781.00 | | 587 395.00 |
DH Report à nouveau | 434 414.00 | 247 761.00 | | 434 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 558.00 | 787 936.00 | | 238 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927 881.00 | 12 160 992.00 | | 11 927 881.00 |
DP Provisions pour risques | 109 311.00 | 181 384.00 | | 109 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 328.00 | 576 391.00 | | 344 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 639.00 | 757 775.00 | | 453 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 995.00 | 1 001 099.00 | | 700 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 509.00 | 13 837.00 | | 22 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 141.00 | 1 118 649.00 | | 1 421 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 293.00 | 6 545 416.00 | | 6 390 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 004.00 | 1 682 690.00 | | 1 460 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 343.00 | | |
EA Autres dettes | 323 820.00 | 367 780.00 | | 323 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 318 762.00 | 10 888 041.00 | | 10 318 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 700 282.00 | 23 806 809.00 | | 22 700 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 948 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 948 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 397 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 922.00 | |
GE Autres charges | | | 68 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 429.00 | 319 536.00 | | 31 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | 1 917.00 | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 429.00 | 321 453.00 | | 1 271 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 65 055.00 | | 7 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219 592.00 | 1 917.00 | | 1 219 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 701.00 | 184 020.00 | | 1 226 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 727.00 | 137 433.00 | | 44 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 150.00 | 14 612 642.00 | | 13 669 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 592.00 | 13 824 706.00 | | 13 430 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 558.00 | 787 936.00 | | 238 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 715 025.00 | | 798 088.00 | 27 715 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 452.00 | 308 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 377.00 | 2 054 106.00 | 26 448 630.00 | 10 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466 854.00 | 24 043 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 577 801.00 | 2 097 062.00 | 10 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 484 689.00 | | 25 166.00 | 25 484 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 684.00 | | 761 556.00 | 1 923 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 652.00 | | 11 366.00 | 306 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 002.00 | 119 422.00 | 668 646.00 | 2 558 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 648.00 | 27 328.00 | 247 262.00 | 873 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 354.00 | 92 094.00 | 421 384.00 | 1 684 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 775.00 | 44 922.00 | 349 058.00 | 757 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209 045.00 | 44 922.00 | 349 058.00 | 10 209 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 922.00 | 349 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 293.00 | 6 390 293.00 | | 6 390 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 880.00 | 581 880.00 | | 581 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 555.00 | 739 555.00 | | 739 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 566.00 | | 308 566.00 | 308 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 710.00 | 3 354 710.00 | | 3 354 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 976.00 | 1 576 976.00 | | 1 576 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 995.00 | 700 995.00 | | 700 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 245.00 | 433 245.00 | | 433 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 712.00 | 719 712.00 | | 719 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 613.00 | 6 191 047.00 | 308 566.00 | 6 499 613.00 |
VW T.V.A. | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 295.00 | 8 880 295.00 | | 8 880 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |