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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 39 306.00 | 5 490.00 | 33 816.00 | 39 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 889.00 | 57 194.00 | 125 695.00 | 182 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 295.00 | 66 461.00 | 265 833.00 | 332 295.00 |
BT Marchandises | 665 693.00 | 3 220.00 | 662 473.00 | 665 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | 29.00 | 4 315.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 651.00 | 3 249.00 | 743 401.00 | 746 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 946.00 | 69 710.00 | 1 009 235.00 | 1 078 946.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 400 157.00 | 341 918.00 | | 400 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 195.00 | 58 239.00 | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 481 937.00 | 405 741.00 | | 481 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 756.00 | 191 179.00 | | 225 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 128 666.00 | | 120 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 249.00 | 47 326.00 | | 56 249.00 |
EA Autres dettes | 124 946.00 | 327 585.00 | | 124 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 298.00 | 694 757.00 | | 527 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 235.00 | 1 100 499.00 | | 1 009 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 657.00 | | 1 971 657.00 | 1 971 657.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 607.00 | | 1 973 607.00 | 1 973 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 36 404.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 15 595.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 11 275.00 | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 961.00 | 1 972 936.00 | | 2 006 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 766.00 | 1 914 696.00 | | 1 930 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 195.00 | 58 239.00 | | 76 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 607.00 | 31 265.00 | 4 410.00 | 39 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | 31 265.00 | 4 410.00 | 38 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 29.00 | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 3 249.00 | 644.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 3 249.00 | 644.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 757.00 | 45 219.00 | 164 785.00 | 225 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 617.00 | 43 524.00 | 28 094.00 | 71 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 299.00 | 346 762.00 | 164 785.00 | 527 299.00 |