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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 39 307.00 | 15 491.00 | 23 816.00 | 39 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 748.00 | 229 209.00 | 377 539.00 | 606 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 584.00 | 248 477.00 | 540 107.00 | 788 584.00 |
BT Marchandises | 1 054 340.00 | 95 000.00 | 959 340.00 | 1 054 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | 226.00 | 16 832.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CF Disponibilités | 490 757.00 | | 490 757.00 | 490 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 310.00 | 95 226.00 | 1 561 084.00 | 1 656 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 894.00 | 343 703.00 | 2 101 191.00 | 2 444 894.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 572 656.00 | | | 572 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
DL TOTAL (I) | 693 586.00 | | | 693 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 698.00 | | | 702 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 358.00 | | | 261 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 205.00 | | | 323 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 605.00 | | | 1 407 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 191.00 | | | 2 101 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 170.00 | | | 1 100 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 827.00 | 89 650.00 | | 158 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 337.00 | 89 650.00 | | 157 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 226.00 | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 289.00 | 70 226.00 | 289.00 | 25 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 289.00 | 70 226.00 | 289.00 | 25 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 698.00 | 395 263.00 | 266 738.00 | 702 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 706.00 | 111 213.00 | 60 493.00 | 171 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 605.00 | 1 100 170.00 | 266 738.00 | 1 407 605.00 |