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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 39 307.00 | 8 824.00 | 30 483.00 | 39 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 112.00 | 86 789.00 | 163 323.00 | 250 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 040.00 | 99 389.00 | 346 651.00 | 446 040.00 |
BT Marchandises | 807 487.00 | | 807 487.00 | 807 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | 834.00 | 3 248.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
CF Disponibilités | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 529.00 | 834.00 | 1 096 696.00 | 1 097 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 569.00 | 100 223.00 | 1 443 347.00 | 1 543 569.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 446 353.00 | 400 157.00 | | 446 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 050.00 | 76 195.00 | | 61 050.00 |
DL TOTAL (I) | 512 987.00 | 481 937.00 | | 512 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 770.00 | 225 756.00 | | 330 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 522.00 | 120 346.00 | | 306 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 638.00 | 56 249.00 | | 76 638.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | 124 946.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 359.00 | 527 298.00 | | 930 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 347.00 | 1 009 235.00 | | 1 443 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 169.00 | | | 666 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 396.00 | | 2 080 396.00 | 2 080 396.00 |
FG Production vendue services | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 409.00 | | 2 082 409.00 | 2 082 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -135.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 17 037.00 | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 145.00 | 2 006 961.00 | | 2 121 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 095.00 | 1 930 766.00 | | 2 060 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 050.00 | 76 195.00 | | 61 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | 834.00 | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 834.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 834.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 770.00 | 66 580.00 | 220 290.00 | 330 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 569.00 | 101 485.00 | 56 084.00 | 157 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 359.00 | 666 169.00 | 220 290.00 | 930 359.00 |