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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 39 307.00 | 19 421.00 | 19 885.00 | 39 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 2 870.00 | 3 437.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 416.00 | 315 436.00 | 296 980.00 | 612 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 767.00 | 339 217.00 | 461 550.00 | 800 767.00 |
BT Marchandises | 928 576.00 | 135 000.00 | 793 576.00 | 928 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933.00 | 711.00 | 22 222.00 | 22 933.00 |
BZ Autres créances | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
CF Disponibilités | 484 918.00 | | 484 918.00 | 484 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 816.00 | 135 711.00 | 1 390 105.00 | 1 525 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 583.00 | 474 926.00 | 1 851 655.00 | 2 326 583.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 536 902.00 | 572 656.00 | | 536 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 194.00 | 115 346.00 | | 209 194.00 |
DL TOTAL (I) | 751 681.00 | 693 586.00 | | 751 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 948.00 | 702 698.00 | | 407 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 532.00 | 261 358.00 | | 216 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 188.00 | 323 205.00 | | 325 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 684.00 | 115 349.00 | | 137 684.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 4 996.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 975.00 | 1 407 605.00 | | 1 099 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 655.00 | 2 101 191.00 | | 1 851 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 584.00 | | 12 184.00 | 788 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 342.00 | | 9 688.00 | 648 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 003.00 | | 2 496.00 | 61 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 477.00 | 90 741.00 | | 248 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 987.00 | 90 741.00 | | 246 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | 135 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 936.00 | 452.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 226.00 | 135 936.00 | 95 452.00 | 95 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 226.00 | 135 936.00 | 95 452.00 | 95 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 936.00 | 95 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 188.00 | 325 188.00 | | 325 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
UX Autres créances clients | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 616.00 | 92 976.00 | 214 460.00 | 307 616.00 |
VI Groupe et associés | 216 532.00 | 216 532.00 | | 216 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 311.00 | 112 322.00 | 62 989.00 | 175 311.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 975.00 | 785 334.00 | 214 460.00 | 999 975.00 |