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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 39 307.00 | 12 157.00 | 27 149.00 | 39 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 350.00 | 142 892.00 | 298 457.00 | 441 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 035.00 | 158 827.00 | 501 209.00 | 660 035.00 |
BT Marchandises | 943 458.00 | 25 000.00 | 918 458.00 | 943 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | 289.00 | 1 687.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 906.00 | 25 289.00 | 1 154 617.00 | 1 179 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 942.00 | 184 116.00 | 1 655 826.00 | 1 839 942.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 497 403.00 | 446 353.00 | | 497 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 253.00 | 61 050.00 | | 105 253.00 |
DL TOTAL (I) | 608 240.00 | 512 987.00 | | 608 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 879.00 | 330 770.00 | | 283 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 828.00 | 205 541.00 | | 222 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 200.00 | 306 522.00 | | 421 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 066.00 | 76 638.00 | | 114 066.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 10 888.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 586.00 | 930 359.00 | | 1 047 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 826.00 | 1 443 347.00 | | 1 655 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 448.00 | 666 169.00 | | 850 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 426.00 | | 2 857 426.00 | 2 857 426.00 |
FG Production vendue services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 830.00 | | 2 859 830.00 | 2 859 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | 427.00 | | 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 896.00 | 13 544.00 | | 20 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | 33.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | 33.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | -57.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 081.00 | 13 086.00 | | 35 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 876.00 | 2 121 145.00 | | 2 904 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 623.00 | 2 060 095.00 | | 2 799 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 253.00 | 61 050.00 | | 105 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 040.00 | | 232 528.00 | 446 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 532.00 | | 660 035.00 | 18 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 532.00 | | 522 415.00 | 18 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 238.00 | | 230 710.00 | 310 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 564.00 | | 1 818.00 | 56 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 389.00 | 59 437.00 | | 99 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 899.00 | 59 437.00 | | 97 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 289.00 | 834.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | 25 289.00 | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | 25 289.00 | 834.00 | 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 289.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 200.00 | 421 200.00 | | 421 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 879.00 | 86 741.00 | 175 081.00 | 283 879.00 |
VI Groupe et associés | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 289.00 | 96 418.00 | 57 871.00 | 154 289.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 586.00 | 850 448.00 | 175 081.00 | 1 047 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
ST Autres comptes | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
YT Sous‐traitance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 099.00 | | | 572 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 240.00 | | | 373 240.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 374.00 | | | 504 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |