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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 830.00 | 838 231.00 | 167 598.00 | 1 005 830.00 |
AP Constructions | 945 764.00 | 386 204.00 | 559 560.00 | 945 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 142.00 | 53 448.00 | 6 693.00 | 60 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 708.00 | 1 841 091.00 | 245 617.00 | 2 086 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 483.00 | 3 118 975.00 | 1 252 508.00 | 4 371 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 848.00 | 28 000.00 | 4 681 848.00 | 4 709 848.00 |
BZ Autres créances | 6 521 128.00 | | 6 521 128.00 | 6 521 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 294 887.00 | 28 000.00 | 11 266 887.00 | 11 294 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 370.00 | 3 146 975.00 | 12 519 395.00 | 15 666 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
CU Autres participations | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 | | 3 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 435.00 | 2 562 973.00 | | 3 152 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 178.00 | 589 462.00 | | 374 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 014.00 | 6 489 835.00 | | 6 864 014.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 832.00 | 394 566.00 | | 230 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 1 271 500.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 464.00 | 790 723.00 | | 1 357 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 018.00 | 1 341 575.00 | | 1 445 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 506.00 | 129 145.00 | | 70 506.00 |
EA Autres dettes | 2 471 077.00 | 2 378 994.00 | | 2 471 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 583 881.00 | 6 308 986.00 | | 5 583 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 395.00 | 12 798 822.00 | | 12 519 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 881.00 | 6 308 986.00 | | 5 583 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 832.00 | 394 566.00 | | 230 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 883 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 883 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 755.00 | |
FQ Autres produits | | | -835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 681.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | 500.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 1 181.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | 109 582.00 | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -42.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 764.00 | 6 899 208.00 | | 8 159 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 585.00 | 6 309 746.00 | | 7 785 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 178.00 | 589 462.00 | | 374 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 900.00 | 142 450.00 | 27 375.00 | 3 003 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 355.00 | 45 973.00 | 12 097.00 | 804 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 544.00 | 96 477.00 | 15 278.00 | 2 199 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 464.00 | 1 357 464.00 | | 1 357 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 583.00 | 3 995 583.00 | | 3 995 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449 219.00 | 11 290 762.00 | 158 457.00 | 11 449 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 881.00 | 5 583 881.00 | | 5 583 881.00 |