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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 178.00 | 378 238.00 | 100 940.00 | 479 178.00 |
AP Constructions | 945 765.00 | 499 563.00 | 446 202.00 | 945 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 756.00 | 26 219.00 | 3 536.00 | 29 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 221.00 | 521 025.00 | 308 195.00 | 829 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 052.00 | 1 425 045.00 | 1 959 007.00 | 3 384 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 793.00 | 188 686.00 | 3 826 107.00 | 4 014 793.00 |
BZ Autres créances | 7 019 246.00 | | 7 019 246.00 | 7 019 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 275.00 | 188 686.00 | 10 877 590.00 | 11 066 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 327.00 | 1 613 731.00 | 12 836 596.00 | 14 450 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 804 996.00 | | | 6 804 996.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 | | 3 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 819 674.00 | 4 474 095.00 | | 4 819 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 242.00 | 345 580.00 | | 252 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 316.00 | 8 157 075.00 | | 8 409 316.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 984.00 | 116 844.00 | | 173 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 980.00 | 10.00 | | 108 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 469 770.00 | | 219 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 151.00 | 945 951.00 | | 1 053 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 346.00 | | |
EA Autres dettes | 2 831 847.00 | 3 583 741.00 | | 2 831 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 280.00 | 5 133 662.00 | | 4 387 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 596.00 | 13 330 737.00 | | 12 836 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 051.00 | 2 778 333.00 | | 2 004 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 984.00 | 116 844.00 | | 173 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 453 708.00 | | 7 453 708.00 | 7 453 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 708.00 | | 7 453 708.00 | 7 453 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 335.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 190.00 | 1 348.00 | | 29 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 908.00 | 1 348.00 | | 30 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 075.00 | -1 013.00 | | -29 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 980.00 | 108 478.00 | | 108 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 379.00 | 7 967 567.00 | | 7 829 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 136.00 | 7 621 988.00 | | 7 577 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 242.00 | 345 580.00 | | 252 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 763.00 | | 66 755.00 | 3 324 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 3 384 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 133.00 | 479 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 1 804 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 147.00 | | 17 163.00 | 467 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 100.00 | | 46 974.00 | 1 760 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 516.00 | | 2 618.00 | 1 097 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 717.00 | 150 076.00 | 5 748.00 | 1 280 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 471.00 | 22 900.00 | 5 133.00 | 360 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 246.00 | 127 177.00 | 615.00 | 920 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 151.00 | 1 053 151.00 | | 1 053 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 847.00 | 448 618.00 | 2 274 249.00 | 2 831 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 793.00 | 4 014 793.00 | | 4 014 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |
VI Groupe et associés | 108 980.00 | 108 980.00 | 108 980.00 | 108 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019 246.00 | 214 250.00 | 6 804 996.00 | 7 019 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 955.00 | 23 958.00 | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223 130.00 | 4 253 001.00 | 6 970 129.00 | 11 223 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 280.00 | 2 004 051.00 | 2 383 229.00 | 4 387 280.00 |