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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 717.00 | 323 603.00 | 138 114.00 | 461 717.00 |
AP Constructions | 945 765.00 | 430 685.00 | 515 080.00 | 945 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 756.00 | 21 851.00 | 7 904.00 | 29 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 514.00 | 334 614.00 | 423 900.00 | 758 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 827.00 | 1 110 753.00 | 2 180 074.00 | 3 290 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636 127.00 | 47 160.00 | 5 588 967.00 | 5 636 127.00 |
BZ Autres créances | 6 190 167.00 | | 6 190 167.00 | 6 190 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 869 813.00 | 47 160.00 | 11 822 653.00 | 11 869 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 160 640.00 | 1 157 913.00 | 14 002 727.00 | 15 160 640.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 | | 3 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 614.00 | 3 152 435.00 | | 3 526 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 481.00 | 374 179.00 | | 947 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 495.00 | 6 864 014.00 | | 7 811 495.00 |
DP Provisions pour risques | 103 220.00 | 71 500.00 | | 103 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 220.00 | 71 500.00 | | 103 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 737.00 | 230 833.00 | | 168 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 8 981.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 034.00 | 1 357 465.00 | | 1 910 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 713.00 | 1 445 019.00 | | 1 217 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 474.00 | 70 507.00 | | 96 474.00 |
EA Autres dettes | 2 686 077.00 | 2 471 077.00 | | 2 686 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 012.00 | 5 583 881.00 | | 6 088 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 727.00 | 12 519 395.00 | | 14 002 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 012.00 | 5 553 551.00 | | 6 088 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 737.00 | 230 533.00 | | 168 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 045 232.00 | | 8 045 232.00 | 8 045 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 232.00 | | 8 045 232.00 | 8 045 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 647.00 | | | 826 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 647.00 | | | 826 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 28.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 696.00 | 1 639.00 | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 2 667.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 594.00 | -2 667.00 | | 820 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 361.00 | 8 159 764.00 | | 9 356 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 880.00 | 7 785 586.00 | | 8 408 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 481.00 | 374 179.00 | | 947 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 483.00 | | 1 198 031.00 | 4 371 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 275.00 | 1 095 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278 687.00 | 3 290 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552 052.00 | 461 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626 360.00 | 1 734 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 830.00 | | 7 939.00 | 1 005 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 616.00 | | 267 779.00 | 3 092 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 037.00 | | 922 312.00 | 273 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 975.00 | 169 075.00 | 2 177 297.00 | 3 118 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 231.00 | 37 424.00 | 552 052.00 | 838 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 744.00 | 131 651.00 | 1 625 245.00 | 2 280 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 034.00 | 1 910 034.00 | | 1 910 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695 054.00 | 2 695 054.00 | | 2 695 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 127.00 | 5 636 127.00 | | 5 636 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
VP Divers | 6 190 167.00 | 6 190 167.00 | | 6 190 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 713.00 | 1 217 713.00 | | 1 217 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 023 225.00 | 11 959 845.00 | 63 380.00 | 12 023 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 012.00 | 6 088 012.00 | | 6 088 012.00 |