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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 185.00 | 418 512.00 | 130 676.00 | 549 185.00 |
AP Constructions | 945 765.00 | 532 184.00 | 413 581.00 | 945 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 099.00 | 27 169.00 | 4 930.00 | 32 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 964.00 | 617 769.00 | 338 194.00 | 955 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 218.00 | | 67 215.00 | 67 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 328.00 | 1 595 634.00 | 1 989 693.00 | 3 585 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 026.00 | 186 686.00 | 4 203 341.00 | 4 390 026.00 |
BZ Autres créances | 7 476 092.00 | | 7 476 092.00 | 7 476 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 112.00 | 186 686.00 | 11 705 427.00 | 11 892 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 440.00 | 1 782 320.00 | 13 695 120.00 | 15 477 440.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 | | 3 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 071 916.00 | 4 819 674.00 | | 5 071 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 767.00 | 252 242.00 | | 171 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 084.00 | 8 409 316.00 | | 8 581 084.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 508.00 | 173 984.00 | | 200 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 251.00 | 108 980.00 | | 172 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 853.00 | 219 317.00 | | 304 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 229.00 | 1 053 151.00 | | 946 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
EA Autres dettes | 3 311 140.00 | 2 831 847.00 | | 3 311 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 036.00 | 4 387 280.00 | | 5 009 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695 120.00 | 12 836 596.00 | | 13 695 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 438.00 | 2 004 051.00 | | 2 415 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 508.00 | 173 984.00 | | 200 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 064 726.00 | | 7 064 726.00 | 7 064 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 726.00 | | 7 064 726.00 | 7 064 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 29 190.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 30 908.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -29 075.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 267.00 | 108 980.00 | | 63 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 260.00 | 7 829 379.00 | | 7 331 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 492.00 | 7 577 136.00 | | 7 159 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 767.00 | 252 242.00 | | 171 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 052.00 | | 300 171.00 | 3 384 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 895.00 | 1 102 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 895.00 | 3 585 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 178.00 | | 70 011.00 | 479 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 741.00 | | 129 086.00 | 1 804 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 133.00 | | 101 074.00 | 1 100 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 045.00 | 170 589.00 | | 1 425 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 235.00 | 40 274.00 | | 378 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 808.00 | 130 315.00 | | 1 046 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 853.00 | 304 853.00 | | 304 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 229.00 | 946 229.00 | | 946 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 391.00 | 1 067 953.00 | 2 415 438.00 | 3 483 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 026.00 | 4 169 404.00 | 220 623.00 | 4 390 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476 092.00 | 227 296.00 | 7 248 796.00 | 7 476 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053 356.00 | 4 416 625.00 | 7 636 731.00 | 12 053 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 036.00 | 2 593 598.00 | 2 415 438.00 | 5 009 036.00 |