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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 147.00 | 360 471.00 | 106 676.00 | 467 147.00 |
AP Constructions | 945 765.00 | 466 942.00 | 478 822.00 | 945 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 756.00 | 24 581.00 | 5 174.00 | 29 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 580.00 | 428 723.00 | 355 857.00 | 784 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 763.00 | 1 280 717.00 | 2 044 046.00 | 3 324 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 660.00 | 188 686.00 | 5 004 975.00 | 5 193 660.00 |
BZ Autres créances | 6 148 924.00 | | 6 148 924.00 | 6 148 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 377.00 | 188 686.00 | 11 286 691.00 | 11 475 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 800 140.00 | 1 469 403.00 | 13 330 737.00 | 14 800 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 127 906.00 | | | 5 127 906.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 | | 3 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 474 095.00 | 3 526 614.00 | | 4 474 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 580.00 | 947 481.00 | | 345 580.00 |
DL TOTAL (I) | 8 157 075.00 | 7 811 495.00 | | 8 157 075.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 103 220.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 103 220.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 844.00 | 168 737.00 | | 116 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 8 977.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 770.00 | 1 910 034.00 | | 469 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 951.00 | 1 217 713.00 | | 945 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 346.00 | 96 474.00 | | 17 346.00 |
EA Autres dettes | 3 583 741.00 | 2 686 077.00 | | 3 583 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 662.00 | 6 088 012.00 | | 5 133 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 330 737.00 | 14 002 727.00 | | 13 330 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 333.00 | 6 088 012.00 | | 2 778 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 615 401.00 | | 7 615 401.00 | 7 615 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 401.00 | | 7 615 401.00 | 7 615 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 826 647.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 357.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 6 052.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 820 594.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 567.00 | 9 356 361.00 | | 7 967 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 988.00 | 8 408 880.00 | | 7 621 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 580.00 | 947 481.00 | | 345 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | 4 025.00 | | 12 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 717.00 | 5 430.00 | | 461 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 075.00 | 2 441.00 | | 1 095 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 753.00 | 169 964.00 | | 1 110 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 603.00 | 36 868.00 | | 323 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 150.00 | 133 096.00 | | 787 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 220.00 | 40 000.00 | 103 220.00 | 103 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 220.00 | 40 000.00 | 103 220.00 | 103 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 103 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 770.00 | 469 770.00 | | 469 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 951.00 | 945 951.00 | | 945 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583 751.00 | 1 228 422.00 | 2 355 329.00 | 3 583 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 660.00 | 5 193 660.00 | | 5 193 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148 924.00 | 1 021 018.00 | 5 127 906.00 | 6 148 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536 557.00 | 6 246 135.00 | 5 290 422.00 | 11 536 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 662.00 | 2 778 333.00 | 2 355 329.00 | 5 133 662.00 |