| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 932.00 | 23 816.00 | 30 116.00 | 53 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 790.00 | 37 189.00 | 9 601.00 | 46 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 61 655.00 | 21 326.00 | 40 329.00 | 61 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 608.00 | 82 773.00 | 31 835.00 | 114 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 481.00 | 229 816.00 | 119 666.00 | 349 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 466.00 | 394 920.00 | 242 547.00 | 637 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
BZ Autres créances | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
CF Disponibilités | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 778.00 | | 557 778.00 | 557 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 244.00 | 394 920.00 | 800 324.00 | 1 195 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DH Report à nouveau | 4 646.00 | 11 841.00 | | 4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | 102 805.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 33 705.00 | 124 780.00 | | 33 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 083.00 | 18 262.00 | | 11 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 415.00 | 429 588.00 | | 481 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 056.00 | 290 114.00 | | 271 056.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 000.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 619.00 | 738 964.00 | | 766 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 324.00 | 863 744.00 | | 800 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 273.00 | 727 881.00 | | 759 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 685.00 | | 3 200 685.00 | 3 200 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 685.00 | | 3 200 685.00 | 3 200 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 175.00 | |
GE Autres charges | | | 21 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 1 013.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 1 013.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -1 013.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 616.00 | 11 161.00 | | -17 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 894.00 | 3 119 505.00 | | 3 264 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 968.00 | 3 016 700.00 | | 3 245 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 925.00 | 102 805.00 | | 18 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 001.00 | | 133 465.00 | 504 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | 21 000.00 | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 280.00 | | 112 465.00 | 413 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 744.00 | 81 175.00 | | 313 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 666.00 | 10 150.00 | | 13 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 271.00 | 1 918.00 | | 35 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 807.00 | 69 107.00 | | 264 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 415.00 | 481 415.00 | | 481 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VB T. V. A. | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 083.00 | 3 737.00 | 7 346.00 | 11 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 193.00 | 229 193.00 | | 229 193.00 |
VW T.V.A. | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 619.00 | 759 273.00 | 7 346.00 | 766 619.00 |