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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 932.00 | 31 015.00 | 22 917.00 | 53 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 390.00 | 41 389.00 | 15 001.00 | 56 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 62 300.00 | 30 086.00 | 32 215.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 738.00 | 89 588.00 | 50 150.00 | 139 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 944.00 | 259 503.00 | 121 441.00 | 380 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 304.00 | 451 580.00 | 241 724.00 | 693 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BZ Autres créances | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
CF Disponibilités | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 778.00 | | 509 778.00 | 509 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 082.00 | 451 580.00 | 751 502.00 | 1 203 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 1 884.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | | 4 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | 18 925.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 74 342.00 | 33 705.00 | | 74 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 815.00 | 11 083.00 | | 17 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 1 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 738.00 | 481 415.00 | | 281 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 327.00 | 270 906.00 | | 255 327.00 |
EA Autres dettes | 122 131.00 | 1 916.00 | | 122 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 160.00 | 766 469.00 | | 677 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 502.00 | 800 174.00 | | 751 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 160.00 | 759 123.00 | | 677 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 607.00 | | 3 635 607.00 | 3 635 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 607.00 | | 3 635 607.00 | 3 635 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 951.00 | |
GE Autres charges | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449.00 | 75.00 | | 13 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 449.00 | 75.00 | | 13 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 247.00 | 687.00 | | -3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 247.00 | 687.00 | | -3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 696.00 | -612.00 | | 16 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | -17 616.00 | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 696.00 | 3 264 894.00 | | 3 688 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 059.00 | 3 245 968.00 | | 3 623 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 637.00 | 18 925.00 | | 65 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 466.00 | | 76 129.00 | 637 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 291.00 | 693 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 291.00 | 582 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 790.00 | | -1 400.00 | 57 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 745.00 | | 77 529.00 | 525 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 920.00 | 76 951.00 | 20 291.00 | 394 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 816.00 | 7 199.00 | | 23 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 189.00 | 4 200.00 | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 915.00 | 65 552.00 | 20 291.00 | 333 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 738.00 | 281 738.00 | | 281 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
UX Autres créances clients | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 158.00 | 234 158.00 | | 234 158.00 |
VW T.V.A. | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 160.00 | 677 160.00 | | 677 160.00 |