| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 932.00 | 31 015.00 | 22 917.00 | 53 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 390.00 | 59 306.00 | 1 083.00 | 60 390.00 |
AP Constructions | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 438.00 | 155 290.00 | 21 145.00 | 176 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 068.00 | 385 889.00 | 2 179.00 | 388 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 574.00 | 702 196.00 | 47 378.00 | 749 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 445.00 | | 160 445.00 | 160 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 039.00 | | 251 039.00 | 251 039.00 |
BZ Autres créances | 380 058.00 | | 380 058.00 | 380 058.00 |
CF Disponibilités | 933 384.00 | | 933 384.00 | 933 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 930.00 | 702 196.00 | 1 775 734.00 | 2 477 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | 38 907.00 | -76 573.00 | | 38 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 115 481.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 48 996.00 | 48 249.00 | | 48 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 411.00 | 550 000.00 | | 528 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 296.00 | 528 493.00 | | 729 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 542.00 | 422 904.00 | | 448 542.00 |
EA Autres dettes | 20 489.00 | 75 665.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 738.00 | 1 577 062.00 | | 1 726 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 734.00 | 1 625 312.00 | | 1 775 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 811.00 | 1 577 062.00 | | 1 277 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 056 894.00 | | 4 056 894.00 | 4 056 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 894.00 | | 4 056 894.00 | 4 056 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 668.00 | 4 463.00 | | 19 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 668.00 | 4 463.00 | | 19 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 844.00 | -4 463.00 | | -16 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | -129 078.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 048.00 | 2 299 390.00 | | 4 468 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 302.00 | 2 183 909.00 | | 4 467 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 115 481.00 | | 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 485.00 | | 25 089.00 | 724 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 112.00 | | 25 089.00 | 610 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 808.00 | 2 389.00 | | 699 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 486.00 | 2 389.00 | | 609 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 296.00 | 729 296.00 | | 729 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 251 039.00 | 251 039.00 | | 251 039.00 |
VB T. V. A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 411.00 | 79 484.00 | 448 927.00 | 528 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VP Divers | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 445.00 | 134 840.00 | 176 605.00 | 311 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 528.00 | 457 923.00 | 176 605.00 | 634 528.00 |
VW T.V.A. | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 738.00 | 1 277 811.00 | 448 927.00 | 1 726 738.00 |