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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 932.00 | 31 015.00 | 22 917.00 | 53 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 390.00 | 46 774.00 | 13 616.00 | 60 390.00 |
AP Constructions | 70 696.00 | 40 531.00 | 30 165.00 | 70 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 463.00 | 105 761.00 | 47 702.00 | 153 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 327.00 | 304 346.00 | 80 981.00 | 385 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 808.00 | 528 427.00 | 195 380.00 | 723 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BZ Autres créances | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
CF Disponibilités | 589 073.00 | | 589 073.00 | 589 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 228.00 | | 897 228.00 | 897 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 035.00 | 528 427.00 | 1 092 608.00 | 1 621 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | 455.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 573.00 | 65 637.00 | | -76 573.00 |
DL TOTAL (I) | -67 231.00 | 74 342.00 | | -67 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 397.00 | 17 815.00 | | 350 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 426.00 | 281 708.00 | | 306 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 727.00 | 255 327.00 | | 333 727.00 |
EA Autres dettes | 169 289.00 | 122 131.00 | | 169 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 839.00 | 677 130.00 | | 1 159 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 608.00 | 751 472.00 | | 1 092 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 14 078.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 355.00 | | 2 453 355.00 | 2 453 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 355.00 | | 2 453 355.00 | 2 453 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 848.00 | |
GE Autres charges | | | 18 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 13 449.00 | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 13 449.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | -3 247.00 | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | -3 247.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 16 696.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 314.00 | 9 524.00 | | -29 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 823.00 | 3 688 696.00 | | 2 519 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 396.00 | 3 623 059.00 | | 2 596 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 573.00 | 65 637.00 | | -76 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 304.00 | | 51 261.00 | 693 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 322.00 | | 4 000.00 | 110 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 982.00 | | 47 261.00 | 582 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 580.00 | 97 481.00 | 20 634.00 | 451 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 389.00 | 5 385.00 | | 41 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 176.00 | 92 096.00 | 20 634.00 | 379 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 160.00 | 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 426.00 | 306 426.00 | | 306 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
UX Autres créances clients | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 285.00 | | | 358 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 797.00 | 190 797.00 | | 190 797.00 |
VW T.V.A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 839.00 | 1 159 839.00 | | 1 159 839.00 |