| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 932.00 | 31 015.00 | 22 917.00 | 53 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 390.00 | 59 306.00 | 1 083.00 | 60 390.00 |
AP Constructions | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 463.00 | 153 263.00 | 200.00 | 153 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 953.00 | 385 527.00 | 426.00 | 385 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 485.00 | 699 808.00 | 24 677.00 | 724 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
BZ Autres créances | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
CF Disponibilités | 1 029 474.00 | | 1 029 474.00 | 1 029 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 941.00 | | 1 600 941.00 | 1 600 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 426.00 | 699 808.00 | 1 625 618.00 | 2 325 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | -76 573.00 | | | -76 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 481.00 | -76 573.00 | | 115 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 249.00 | -67 231.00 | | 48 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 350 397.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 493.00 | 306 426.00 | | 528 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 210.00 | 334 338.00 | | 423 210.00 |
EA Autres dettes | 75 665.00 | 169 289.00 | | 75 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 369.00 | 1 160 451.00 | | 1 577 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 618.00 | 1 093 219.00 | | 1 625 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 369.00 | 810 451.00 | | 1 577 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 923.00 | | 1 735 923.00 | 1 735 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 923.00 | | 1 735 923.00 | 1 735 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 433.00 | |
FQ Autres produits | | | -332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 898.00 | 35 658.00 | | 21 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 4 267.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 4 267.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -611.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 078.00 | -29 314.00 | | -129 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 390.00 | 2 519 823.00 | | 2 299 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 909.00 | 2 596 396.00 | | 2 183 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 481.00 | -76 573.00 | | 115 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 808.00 | | 677.00 | 723 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 486.00 | | 626.00 | 609 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 427.00 | 171 380.00 | | 528 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 774.00 | 12 533.00 | | 46 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 638.00 | 158 847.00 | | 450 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 493.00 | 528 493.00 | | 528 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 413.00 | 201 413.00 | | 201 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
UX Autres créances clients | 152 198.00 | 152 198.00 | | 152 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 277.00 | 412 277.00 | | 412 277.00 |
VW T.V.A. | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 369.00 | 1 577 369.00 | | 1 577 369.00 |