| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 363.00 | 265.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 325.00 | 2 675.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 457.00 | 107 338.00 | 152 119.00 | 259 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 485.00 | 114 026.00 | 200 459.00 | 314 485.00 |
BT Marchandises | 296 963.00 | | 296 963.00 | 296 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 526.00 | 14 989.00 | 287 538.00 | 302 526.00 |
BZ Autres créances | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 439.00 | 14 989.00 | 612 450.00 | 627 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 924.00 | 129 014.00 | 812 910.00 | 941 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 281 820.00 | | | 281 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 192.00 | | | 196 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 089.00 | | | 531 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 910.00 | | | 812 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 089.00 | | | 531 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 354.00 | | 5 039.00 | 322 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 314 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 264 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 326.00 | | 5 039.00 | 272 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 741.00 | 28 193.00 | 12 908.00 | 98 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 28 193.00 | 12 908.00 | 94 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | 9 865.00 | | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 123.00 | 9 865.00 | | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | 9 865.00 | | 5 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 963.00 | | | 268 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
VI Groupe et associés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 575.00 | 329 175.00 | 400.00 | 329 575.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 089.00 | 531 089.00 | | 531 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
ST Autres comptes | 162 627.00 | | | 162 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 166.00 | | | 262 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 611.00 | | | 315 611.00 |