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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 570.00 | 272.00 | 843.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 709.00 | 96 892.00 | 120 817.00 | 217 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 952.00 | 97 462.00 | 166 490.00 | 263 952.00 |
BT Marchandises | 594 862.00 | 25 167.00 | 569 695.00 | 594 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 224.00 | 6 342.00 | 407 882.00 | 414 224.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 329 038.00 | | 329 038.00 | 329 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 647.00 | 31 509.00 | 1 325 139.00 | 1 356 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 599.00 | 128 971.00 | 1 491 628.00 | 1 620 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 517 924.00 | | | 517 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
DL TOTAL (I) | 827 450.00 | | | 827 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 178.00 | | | 664 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 628.00 | | | 1 491 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 342.00 | | | 444 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 815.00 | | 2 633.00 | 299 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 496.00 | 263 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 363.00 | 45 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 133.00 | 217 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 209.00 | | 2 633.00 | 249 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 117.00 | 17 841.00 | 38 496.00 | 118 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 193.00 | 4 363.00 | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 377.00 | 17 649.00 | 34 133.00 | 113 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 3 325.00 | 1 541.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | 3 325.00 | 1 541.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 3 325.00 | 1 541.00 | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 047.00 | 236 047.00 | | 236 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 615.00 | 406 615.00 | | 406 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 194.00 | 37 358.00 | 219 836.00 | 257 194.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 147.00 | 432 747.00 | 400.00 | 433 147.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 178.00 | 444 342.00 | 219 836.00 | 664 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
ST Autres comptes | 245 758.00 | | | 245 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 440.00 | | | 516 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 263.00 | | | 428 263.00 |