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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 4 548.00 | 657.00 | 5 206.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 442.00 | 114 011.00 | 128 431.00 | 242 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 047.00 | 118 559.00 | 174 488.00 | 293 047.00 |
BT Marchandises | 414 914.00 | | 414 914.00 | 414 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 724.00 | 24 111.00 | 303 613.00 | 327 724.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 089.00 | 24 111.00 | 822 977.00 | 847 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 136.00 | 142 670.00 | 997 466.00 | 1 140 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 200.00 | | | 1 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -132 619.00 | | | -132 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 153.00 | | | 1 021 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 074.00 | | | 1 036 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 522.00 | | | 485 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 013.00 | 173 828.00 | 185.00 | 174 013.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 394.00 | | | 10 394.00 |