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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 4 741.00 | 465.00 | 5 206.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 209.00 | 113 377.00 | 135 833.00 | 249 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 815.00 | 118 117.00 | 181 698.00 | 299 815.00 |
BT Marchandises | 471 076.00 | | 471 076.00 | 471 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 510.00 | 4 558.00 | 288 952.00 | 293 510.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 249 106.00 | | 249 106.00 | 249 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 870.00 | 4 558.00 | 1 038 312.00 | 1 042 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 685.00 | 122 675.00 | 1 220 010.00 | 1 342 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 354 841.00 | | | 354 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
DL TOTAL (I) | 716 924.00 | | | 716 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 086.00 | | | 503 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 010.00 | | | 1 220 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 433.00 | | | 418 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 047.00 | | 27 051.00 | 293 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 283.00 | 299 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 283.00 | 249 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 442.00 | | 27 051.00 | 242 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 559.00 | 19 842.00 | 20 283.00 | 118 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 193.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 011.00 | 19 649.00 | 20 283.00 | 114 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | 1 990.00 | 21 543.00 | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111.00 | 1 990.00 | 21 543.00 | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111.00 | 1 990.00 | 21 543.00 | 24 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 174.00 | 25 522.00 | 84 653.00 | 110 174.00 |
VI Groupe et associés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 089.00 | 322 689.00 | 400.00 | 323 089.00 |
VW T.V.A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 086.00 | 418 433.00 | 84 653.00 | 503 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
ST Autres comptes | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 831.00 | | | 454 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 765.00 | | | 291 765.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 296.00 | | | 380 296.00 |