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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 577.00 | 265.00 | 842.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 409.00 | 113 523.00 | 110 885.00 | 224 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 951.00 | 114 101.00 | 156 850.00 | 270 951.00 |
BT Marchandises | 750 240.00 | 63 563.00 | 686 676.00 | 750 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 575.00 | 6 383.00 | 363 192.00 | 369 575.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 000.00 | 69 947.00 | 1 283 052.00 | 1 353 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 951.00 | 184 048.00 | 1 439 902.00 | 1 623 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 628 450.00 | | | 628 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 596.00 | | | 251 596.00 |
DL TOTAL (I) | 979 046.00 | | | 979 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 856.00 | | | 460 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 902.00 | | | 1 439 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 486.00 | | | 314 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 951.00 | | 6 999.00 | 263 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 709.00 | | 6 699.00 | 217 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 300.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 462.00 | 16 639.00 | | 97 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 7.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 892.00 | 16 631.00 | | 96 892.00 |