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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 34.00 | 1 146.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 119 262.00 | 1 530 738.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 2 931.00 | 186.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 906.00 | 23 189.00 | 16 718.00 | 39 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 892.00 | 145 416.00 | 1 744 476.00 | 1 889 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BZ Autres créances | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CF Disponibilités | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 268.00 | | 445 268.00 | 445 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 160.00 | 145 416.00 | 2 189 744.00 | 2 335 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
DL TOTAL (I) | 165 489.00 | 1 000.00 | | 165 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 108.00 | 1 345 927.00 | | 1 296 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 388.00 | 453 388.00 | | 453 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 150 415.00 | | 93 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 259.00 | 49 231.00 | | 107 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 294.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 255.00 | 1 999 255.00 | | 2 024 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 744.00 | 2 000 255.00 | | 2 189 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 638.00 | 1 999 255.00 | | 854 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 097.00 | | 211 616.00 | 1 717 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 822.00 | 1 889 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 1 651 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 965.00 | 229 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 236.00 | | 1 180.00 | 1 650 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 081.00 | | 204 636.00 | 62 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 5 800.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 055.00 | 20 134.00 | 37 035.00 | 43 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 34.00 | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | 20 101.00 | 36 799.00 | 42 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 108.00 | 126 492.00 | 515 675.00 | 1 296 108.00 |
VI Groupe et associés | 453 388.00 | 453 388.00 | | 453 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426 981.00 | | | 1 426 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 097.00 | 111 137.00 | 5 960.00 | 117 097.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 255.00 | 854 638.00 | 515 675.00 | 2 024 255.00 |