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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 641.00 | 229.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 000.00 | 119 262.00 | 2 071 738.00 | 2 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | 5 697.00 | 3 232.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 963.00 | 122 149.00 | 216 814.00 | 338 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 722.00 | 248 749.00 | 2 300 973.00 | 2 549 722.00 |
BT Marchandises | 210 246.00 | | 210 246.00 | 210 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CF Disponibilités | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 288.00 | | 461 288.00 | 461 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 010.00 | 248 749.00 | 2 762 261.00 | 3 011 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 391 348.00 | 249 365.00 | | 391 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 700.00 | 141 982.00 | | 207 700.00 |
DL TOTAL (I) | 702 574.00 | 494 875.00 | | 702 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 934.00 | 1 530 200.00 | | 1 365 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 344.00 | 447 302.00 | | 447 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 859.00 | 170 161.00 | | 159 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 890.00 | 74 257.00 | | 85 890.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 2 657.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 687.00 | 2 224 573.00 | | 2 059 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 261.00 | 2 719 452.00 | | 2 762 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 109.00 | 859 306.00 | | 860 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 392.00 | | 3 329.00 | 2 546 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 870.00 | | | 2 192 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 562.00 | | 3 329.00 | 344 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 530.00 | 37 958.00 | | 91 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 588.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 37 370.00 | | 90 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 272.00 | 165 694.00 | 678 148.00 | 1 365 272.00 |
VI Groupe et associés | 447 344.00 | 447 344.00 | | 447 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 687.00 | 860 109.00 | 678 148.00 | 2 059 687.00 |