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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 053.00 | 817.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 000.00 | 119 262.00 | 2 071 738.00 | 2 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | 4 533.00 | 4 396.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 633.00 | 85 943.00 | 249 690.00 | 335 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 392.00 | 210 791.00 | 2 335 601.00 | 2 546 392.00 |
BT Marchandises | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 244.00 | 210 791.00 | 2 719 452.00 | 2 930 244.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 249 365.00 | 164 389.00 | | 249 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 982.00 | 85 026.00 | | 141 982.00 |
DL TOTAL (I) | 494 875.00 | 352 892.00 | | 494 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 200.00 | 1 692 972.00 | | 1 530 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 302.00 | 449 802.00 | | 447 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 161.00 | 280 391.00 | | 170 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 257.00 | 62 205.00 | | 74 257.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 368.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 573.00 | 2 485 738.00 | | 2 224 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 452.00 | 2 838 630.00 | | 2 719 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 306.00 | 956 281.00 | | 859 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 503.00 | | 9 059.00 | 2 542 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 696.00 | 1 474.00 | 2 546 392.00 | 3 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 1 474.00 | 344 562.00 | 3 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 870.00 | | | 2 192 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 673.00 | | 9 059.00 | 340 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 893.00 | 39 077.00 | 1 440.00 | 53 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 624.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | 38 453.00 | 1 440.00 | 53 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 457.00 | 164 185.00 | 671 970.00 | 1 529 457.00 |
VI Groupe et associés | 447 302.00 | 447 302.00 | | 447 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 977.00 | 81 017.00 | 5 960.00 | 86 977.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 578.00 | 859 306.00 | 671 970.00 | 2 224 578.00 |