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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 000.00 | | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | 6 609.00 | 2 320.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 466.00 | 156 269.00 | 182 197.00 | 338 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 225.00 | 164 748.00 | 2 384 477.00 | 2 549 225.00 |
BT Marchandises | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
CF Disponibilités | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 296.00 | | 466 296.00 | 466 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 522.00 | 164 748.00 | 2 850 773.00 | 3 015 522.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 599 047.00 | 391 348.00 | | 599 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 784.00 | 207 700.00 | | 295 784.00 |
DL TOTAL (I) | 998 358.00 | 702 574.00 | | 998 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 157.00 | 1 365 934.00 | | 1 200 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 914.00 | 447 344.00 | | 399 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 461.00 | 159 859.00 | | 165 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 776.00 | 85 890.00 | | 85 776.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 661.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 415.00 | 2 059 687.00 | | 1 852 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 773.00 | 2 762 261.00 | | 2 850 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 914.00 | | | 399 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 722.00 | | 752.00 | 2 549 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 2 549 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 347 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 870.00 | | | 2 192 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 892.00 | | 752.00 | 347 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 487.00 | 36 509.00 | 1 248.00 | 129 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 229.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | 36 280.00 | 1 248.00 | 127 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 579.00 | 167 217.00 | 684 384.00 | 1 199 579.00 |
VI Groupe et associés | 399 914.00 | 399 914.00 | | 399 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 702.00 | 87 742.00 | 5 960.00 | 93 702.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 415.00 | 820 053.00 | 684 384.00 | 1 852 415.00 |