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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 429.00 | 1 441.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 000.00 | 119 262.00 | 2 071 738.00 | 2 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 3 696.00 | 1 786.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 191.00 | 49 768.00 | 285 423.00 | 335 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 503.00 | 173 155.00 | 2 369 349.00 | 2 542 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 195 498.00 | | 195 498.00 | 195 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CF Disponibilités | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 281.00 | | 469 281.00 | 469 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 785.00 | 173 155.00 | 2 838 630.00 | 3 011 785.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 026.00 | 164 489.00 | | 85 026.00 |
DL TOTAL (I) | 352 892.00 | 165 489.00 | | 352 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 972.00 | 1 296 108.00 | | 1 692 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 802.00 | 453 388.00 | | 449 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 391.00 | 166 787.00 | | 280 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 205.00 | 107 259.00 | | 62 205.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 713.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 738.00 | 2 024 254.00 | | 2 485 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 630.00 | 2 189 744.00 | | 2 838 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 281.00 | 854 638.00 | | 956 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 892.00 | | 1 081 274.00 | 1 889 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 662.00 | 2 542 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 662.00 | 340 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 180.00 | | 541 690.00 | 1 651 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 752.00 | | 539 584.00 | 229 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 154.00 | 35 255.00 | 7 516.00 | 26 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 395.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 34 860.00 | 7 516.00 | 26 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 391.00 | 280 391.00 | | 280 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 148.00 | 162 690.00 | 665 849.00 | 1 692 148.00 |
VI Groupe et associés | 449 802.00 | 449 802.00 | | 449 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 019.00 | | | 543 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 257.00 | 126 297.00 | 5 960.00 | 132 257.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 738.00 | 956 281.00 | 665 849.00 | 2 485 738.00 |